4月25日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1275,涨0.01%

本站消息,4月25日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1275元,累计净值为1.3071元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.26%,近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.74%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.74%。

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